有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
| 平成29年12月29日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,065,300,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 348,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,064,951,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 457,658,455 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3270 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,270 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 平成29年12月29日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,500,579,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,084,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,498,495,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,215,712,463 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0303 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,303 | 円) |
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