有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)
| 2018年12月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 993,466,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,061,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 991,405,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 476,208,200 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0819 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,819 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 2018年12月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,952,214,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,004,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,941,210,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,615,816,606 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8203 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,203 | 円) |
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