有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/16-2023/11/15)
朝日ライフ DC日経平均ファンド
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 2023年11月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,626,816,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,483,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,625,332,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 430,048,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7794 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (37,794 | 円) |
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 2023年11月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,843,651,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,843,624,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,145,751,102 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3547 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,547 | 円) |
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