有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
ドイチェ・インド株式ファンド
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
ドイチェ・インド株式ファンド
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (平成18年11月30日) | 14,859 | 18,711 | 1.3500 | 1.7000 |
| 第3計算期間末 | (平成19年11月30日) | 43,412 | 52,508 | 1.6704 | 2.0204 |
| 第4計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 15,511 | 15,511 | 0.5234 | 0.5234 |
| 第5計算期間末 | (平成21年11月30日) | 27,432 | 27,432 | 0.8505 | 0.8505 |
| 第6計算期間末 | (平成22年11月30日) | 24,821 | 24,821 | 0.9383 | 0.9383 |
| 第7計算期間末 | (平成23年11月30日) | 14,449 | 14,449 | 0.5979 | 0.5979 |
| 第8計算期間末 | (平成24年11月30日) | 14,744 | 14,744 | 0.7030 | 0.7030 |
| 第9計算期間末 | (平成25年12月 2日) | 13,390 | 13,390 | 0.8237 | 0.8237 |
| 第10計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 17,505 | 17,505 | 1.3124 | 1.3124 |
| 第11計算期間末 | (平成27年11月30日) | 14,329 | 14,329 | 1.1959 | 1.1959 |
| 平成26年12月末日 | 17,026 | ― | 1.2577 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 18,477 | ― | 1.3662 | ― | |
| 2月末日 | 18,162 | ― | 1.3567 | ― | |
| 3月末日 | 16,901 | ― | 1.3310 | ― | |
| 4月末日 | 15,905 | ― | 1.2511 | ― | |
| 5月末日 | 17,173 | ― | 1.3149 | ― | |
| 6月末日 | 17,220 | ― | 1.3047 | ― | |
| 7月末日 | 17,470 | ― | 1.3508 | ― | |
| 8月末日 | 15,004 | ― | 1.2156 | ― | |
| 9月末日 | 14,487 | ― | 1.1803 | ― | |
| 10月末日 | 15,043 | ― | 1.2357 | ― | |
| 11月末日 | 14,329 | ― | 1.1959 | ― | |
| 12月末日 | 13,785 | ― | 1.1787 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
