半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/01-2024/12/02)
①【純資産の推移】
ドイチェ・インド株式ファンド
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
ドイチェ・インド株式ファンド
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末 | (2014年12月 1日) | 17,505 | 17,505 | 1.3124 | 1.3124 |
| 第11計算期間末 | (2015年11月30日) | 14,329 | 14,329 | 1.1959 | 1.1959 |
| 第12計算期間末 | (2016年11月30日) | 11,917 | 11,917 | 1.0978 | 1.0978 |
| 第13計算期間末 | (2017年11月30日) | 13,638 | 13,638 | 1.4697 | 1.4697 |
| 第14計算期間末 | (2018年11月30日) | 11,995 | 11,995 | 1.4490 | 1.4490 |
| 第15計算期間末 | (2019年12月 2日) | 10,639 | 10,639 | 1.4994 | 1.4994 |
| 第16計算期間末 | (2020年11月30日) | 9,749 | 9,749 | 1.5494 | 1.5494 |
| 第17計算期間末 | (2021年11月30日) | 11,271 | 11,271 | 2.1405 | 2.1405 |
| 第18計算期間末 | (2022年11月30日) | 12,022 | 12,022 | 2.5363 | 2.5363 |
| 第19計算期間末 | (2023年11月30日) | 14,174 | 14,174 | 2.8068 | 2.8068 |
| 2023年 6月末日 | 12,861 | ― | 2.6528 | ― | |
| 7月末日 | 13,013 | ― | 2.6610 | ― | |
| 8月末日 | 13,339 | ― | 2.7213 | ― | |
| 9月末日 | 13,954 | ― | 2.8104 | ― | |
| 10月末日 | 13,671 | ― | 2.7446 | ― | |
| 11月末日 | 14,174 | ― | 2.8068 | ― | |
| 12月末日 | 14,440 | ― | 2.8738 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 14,858 | ― | 2.9537 | ― | |
| 2月末日 | 15,656 | ― | 3.1124 | ― | |
| 3月末日 | 15,552 | ― | 3.0916 | ― | |
| 4月末日 | 16,674 | ― | 3.3118 | ― | |
| 5月末日 | 16,969 | ― | 3.3477 | ― | |
| 6月末日 | 18,695 | ― | 3.6573 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
