有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/12/03-2025/12/01)
①【純資産の推移】
ドイチェ・インド株式ファンド
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
ドイチェ・インド株式ファンド
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末 | (2016年11月30日) | 11,917 | 11,917 | 1.0978 | 1.0978 |
| 第13計算期間末 | (2017年11月30日) | 13,638 | 13,638 | 1.4697 | 1.4697 |
| 第14計算期間末 | (2018年11月30日) | 11,995 | 11,995 | 1.4490 | 1.4490 |
| 第15計算期間末 | (2019年12月 2日) | 10,639 | 10,639 | 1.4994 | 1.4994 |
| 第16計算期間末 | (2020年11月30日) | 9,749 | 9,749 | 1.5494 | 1.5494 |
| 第17計算期間末 | (2021年11月30日) | 11,271 | 11,271 | 2.1405 | 2.1405 |
| 第18計算期間末 | (2022年11月30日) | 12,022 | 12,022 | 2.5363 | 2.5363 |
| 第19計算期間末 | (2023年11月30日) | 14,174 | 14,174 | 2.8068 | 2.8068 |
| 第20計算期間末 | (2024年12月 2日) | 17,491 | 17,491 | 3.3660 | 3.3660 |
| 第21計算期間末 | (2025年12月 1日) | 16,517 | 16,517 | 3.4269 | 3.4269 |
| 2024年12月末日 | 17,821 | ― | 3.4507 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 16,282 | ― | 3.1780 | ― | |
| 2月末日 | 15,020 | ― | 2.9528 | ― | |
| 3月末日 | 16,002 | ― | 3.1693 | ― | |
| 4月末日 | 15,421 | ― | 3.0722 | ― | |
| 5月末日 | 15,944 | ― | 3.1826 | ― | |
| 6月末日 | 16,483 | ― | 3.2994 | ― | |
| 7月末日 | 16,041 | ― | 3.2294 | ― | |
| 8月末日 | 15,488 | ― | 3.1299 | ― | |
| 9月末日 | 15,422 | ― | 3.1259 | ― | |
| 10月末日 | 16,449 | ― | 3.3901 | ― | |
| 11月末日 | 16,581 | ― | 3.4401 | ― | |
| 12月末日 | 16,061 | ― | 3.3587 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
