有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
①【純資産の推移】
ドイチェ・インド株式ファンド
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
ドイチェ・インド株式ファンド
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末 | (2012年11月30日) | 14,744 | 14,744 | 0.7030 | 0.7030 |
| 第9計算期間末 | (2013年12月 2日) | 13,390 | 13,390 | 0.8237 | 0.8237 |
| 第10計算期間末 | (2014年12月 1日) | 17,505 | 17,505 | 1.3124 | 1.3124 |
| 第11計算期間末 | (2015年11月30日) | 14,329 | 14,329 | 1.1959 | 1.1959 |
| 第12計算期間末 | (2016年11月30日) | 11,917 | 11,917 | 1.0978 | 1.0978 |
| 第13計算期間末 | (2017年11月30日) | 13,638 | 13,638 | 1.4697 | 1.4697 |
| 第14計算期間末 | (2018年11月30日) | 11,995 | 11,995 | 1.4490 | 1.4490 |
| 第15計算期間末 | (2019年12月 2日) | 10,639 | 10,639 | 1.4994 | 1.4994 |
| 第16計算期間末 | (2020年11月30日) | 9,749 | 9,749 | 1.5494 | 1.5494 |
| 第17計算期間末 | (2021年11月30日) | 11,271 | 11,271 | 2.1405 | 2.1405 |
| 2020年12月末日 | 10,161 | ― | 1.6676 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 9,871 | ― | 1.6689 | ― | |
| 2月末日 | 10,701 | ― | 1.8580 | ― | |
| 3月末日 | 10,535 | ― | 1.8698 | ― | |
| 4月末日 | 10,174 | ― | 1.8299 | ― | |
| 5月末日 | 10,796 | ― | 1.9507 | ― | |
| 6月末日 | 10,675 | ― | 1.9688 | ― | |
| 7月末日 | 10,588 | ― | 1.9678 | ― | |
| 8月末日 | 11,298 | ― | 2.1264 | ― | |
| 9月末日 | 11,830 | ― | 2.2173 | ― | |
| 10月末日 | 11,919 | ― | 2.2382 | ― | |
| 11月末日 | 11,271 | ― | 2.1405 | ― | |
| 12月末日 | 11,526 | ― | 2.2034 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
