有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
①【純資産の推移】
ドイチェ・インド株式ファンド
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
ドイチェ・インド株式ファンド
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 15,511 | 15,511 | 0.5234 | 0.5234 |
| 第5計算期間末 | (平成21年11月30日) | 27,432 | 27,432 | 0.8505 | 0.8505 |
| 第6計算期間末 | (平成22年11月30日) | 24,821 | 24,821 | 0.9383 | 0.9383 |
| 第7計算期間末 | (平成23年11月30日) | 14,449 | 14,449 | 0.5979 | 0.5979 |
| 第8計算期間末 | (平成24年11月30日) | 14,744 | 14,744 | 0.7030 | 0.7030 |
| 第9計算期間末 | (平成25年12月 2日) | 13,390 | 13,390 | 0.8237 | 0.8237 |
| 第10計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 17,505 | 17,505 | 1.3124 | 1.3124 |
| 第11計算期間末 | (平成27年11月30日) | 14,329 | 14,329 | 1.1959 | 1.1959 |
| 第12計算期間末 | (平成28年11月30日) | 11,917 | 11,917 | 1.0978 | 1.0978 |
| 第13計算期間末 | (平成29年11月30日) | 13,638 | 13,638 | 1.4697 | 1.4697 |
| 平成28年12月末日 | 11,924 | ― | 1.1179 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 12,643 | ― | 1.1855 | ― | |
| 2月末日 | 12,822 | ― | 1.2083 | ― | |
| 3月末日 | 13,178 | ― | 1.2675 | ― | |
| 4月末日 | 13,602 | ― | 1.3130 | ― | |
| 5月末日 | 13,432 | ― | 1.3291 | ― | |
| 6月末日 | 13,384 | ― | 1.3377 | ― | |
| 7月末日 | 13,679 | ― | 1.4066 | ― | |
| 8月末日 | 13,455 | ― | 1.3973 | ― | |
| 9月末日 | 12,992 | ― | 1.3688 | ― | |
| 10月末日 | 13,804 | ― | 1.4623 | ― | |
| 11月末日 | 13,638 | ― | 1.4697 | ― | |
| 12月末日 | 13,922 | ― | 1.5036 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
