有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
①【純資産の推移】
ドイチェ・インド株式ファンド
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
ドイチェ・インド株式ファンド
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末 | (2010年11月30日) | 24,821 | 24,821 | 0.9383 | 0.9383 |
| 第7計算期間末 | (2011年11月30日) | 14,449 | 14,449 | 0.5979 | 0.5979 |
| 第8計算期間末 | (2012年11月30日) | 14,744 | 14,744 | 0.7030 | 0.7030 |
| 第9計算期間末 | (2013年12月 2日) | 13,390 | 13,390 | 0.8237 | 0.8237 |
| 第10計算期間末 | (2014年12月 1日) | 17,505 | 17,505 | 1.3124 | 1.3124 |
| 第11計算期間末 | (2015年11月30日) | 14,329 | 14,329 | 1.1959 | 1.1959 |
| 第12計算期間末 | (2016年11月30日) | 11,917 | 11,917 | 1.0978 | 1.0978 |
| 第13計算期間末 | (2017年11月30日) | 13,638 | 13,638 | 1.4697 | 1.4697 |
| 第14計算期間末 | (2018年11月30日) | 11,995 | 11,995 | 1.4490 | 1.4490 |
| 第15計算期間末 | (2019年12月 2日) | 10,639 | 10,639 | 1.4994 | 1.4994 |
| 2018年12月末日 | 11,222 | ― | 1.3889 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 10,699 | ― | 1.3430 | ― | |
| 2月末日 | 10,671 | ― | 1.3606 | ― | |
| 3月末日 | 11,242 | ― | 1.4861 | ― | |
| 4月末日 | 10,921 | ― | 1.4766 | ― | |
| 5月末日 | 11,057 | ― | 1.5078 | ― | |
| 6月末日 | 10,940 | ― | 1.4910 | ― | |
| 7月末日 | 10,525 | ― | 1.4348 | ― | |
| 8月末日 | 9,901 | ― | 1.3492 | ― | |
| 9月末日 | 10,795 | ― | 1.4525 | ― | |
| 10月末日 | 11,053 | ― | 1.5020 | ― | |
| 11月末日 | 10,757 | ― | 1.5148 | ― | |
| 12月末日 | 10,650 | ― | 1.5311 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
