ドイチェ・インド株式ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2015/09/01 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】
ドイチェ・インド株式ファンド

(平成27年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	シンガポール	16,882,118,928	98.03
親投資信託受益証券	日本	75,683,749	0.44
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	262,908,593	1.53
合計(純資産総額)		17,220,711,270	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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