ドイチェ・インド株式ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

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【提出】: 2016/08/31 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】
ドイチェ・インド株式ファンド

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	シンガポール	11,280,381,589	98.13
親投資信託受益証券	日本	81,876,956	0.71
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	133,055,613	1.16
合計(純資産総額)		11,495,314,158	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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