ドイチェ・インド株式ファンド

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【提出】: 2025/02/28 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
ドイチェ・インド株式ファンド

(2024年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	シンガポール	17,673,013,798	99.16
親投資信託受益証券	日本	6,148,050	0.03
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	142,701,848	0.81
合計(純資産総額)		17,821,863,696	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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