ドイチェ・インド株式ファンド

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【提出】: 2019/02/28 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
ドイチェ・インド株式ファンド

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	シンガポール	11,067,838,342	98.62
親投資信託受益証券	日本	59,679,513	0.53
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	95,356,219	0.85
合計(純資産総額)		11,222,874,074	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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