半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【投資状況】
ドイチェ・インド株式ファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
ドイチェ・インド株式ファンド
| (2024年 6月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 18,364,629,835 | 98.23 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,139,860 | 0.03 |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 325,199,450 | 1.74 |
| 合計(純資産総額) | 18,695,969,145 | 100.00 | |
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