ドイチェ・インド株式ファンド

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【提出】: 2024/02/29 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
ドイチェ・インド株式ファンド

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	シンガポール	14,373,777,258	99.54
親投資信託受益証券	日本	6,330,949	0.04
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	59,900,768	0.42
合計(純資産総額)		14,440,008,975	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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