臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/12/01 9:06
- 【資料】
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提出理由
「日本Jリートオープン(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
日本Jリートオープン(毎月分配型)
計算期間 | 第213計算期間 自 2022年 8月23日 至 2022年 9月20日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 15,286,308,148円 |
期末受益権口数 | 23,752,042,424口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,436円 |
期中騰落率 | 0.2% |
計算期間 | 第214計算期間 自 2022年 9月21日 至 2022年10月20日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 14,376,070,265円 |
期末受益権口数 | 24,069,105,924口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,973円 |
期中騰落率 | △6.7% |
計算期間 | 第215計算期間 自 2022年10月21日 至 2022年11月21日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 15,160,363,682円 |
期末受益権口数 | 24,272,219,253口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,246円 |
期中騰落率 | 5.1% |