臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/03/04 9:16
- 【資料】
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提出理由
「日本Jリートオープン(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| 計算期間 | 第192計算期間 自 2020年11月21日 至 2020年12月21日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 13,301,236,050円 |
| 期末受益権口数 | 23,407,896,221口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,682円 |
| 期中騰落率 | 2.0% |
| 計算期間 | 第193計算期間 自 2020年12月22日 至 2021年 1月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 14,151,345,515円 |
| 期末受益権口数 | 23,853,824,049口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,933円 |
| 期中騰落率 | 4.9% |
| 計算期間 | 第194計算期間 自 2021年 1月21日 至 2021年 2月22日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 15,254,817,349円 |
| 期末受益権口数 | 23,707,887,083口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,434円 |
| 期中騰落率 | 8.9% |