臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/05/31 9:02
- 【資料】
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提出理由
「日本Jリートオープン(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| 計算期間 | 第219計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 13,296,214,279円 |
| 期末受益権口数 | 23,925,934,984口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,557円 |
| 期中騰落率 | △3.6% |
| 計算期間 | 第220計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 13,899,093,230円 |
| 期末受益権口数 | 23,956,326,368口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,802円 |
| 期中騰落率 | 4.9% |
| 計算期間 | 第221計算期間 自 2023年 4月21日 至 2023年 5月22日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 14,207,485,686円 |
| 期末受益権口数 | 24,073,757,341口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,902円 |
| 期中騰落率 | 2.2% |
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