有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

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【提出】: 2019/12/13 9:45
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別項目	第30特定期間自 2019年 3月16日至 2019年 9月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため財務諸表を6ヵ月毎に作成しており、当特定期間末が休日のため、2019年 3月16日から2019年 9月17日までを特定期間としております。

(貸借対照表に関する注記)

第29特定期間末 (2019年 3月15日現在)				第30特定期間末 (2019年 9月17日現在)
*1.	当該特定期間の末日における受益権の総数			*1.	当該特定期間の末日における受益権の総数
			6,997,998,020口				6,671,939,017口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	3,399,036,088円			元本の欠損	3,209,926,816円
*3.	当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*3.	当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.5143円			1口当たりの純資産額	0.5189円
		(10,000口当たりの純資産額	5,143円)			(10,000口当たりの純資産額	5,189円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第29特定期間自 2018年 9月19日至 2019年 3月15日				第30特定期間自 2019年 3月16日至 2019年 9月17日
*1.	当ファンドの主要投資対象である「親投資信託受益証券」において、信託財産の運用指図に係わる権限の全部または一部を委託するために要する費用			*1.	当ファンドの主要投資対象である「親投資信託受益証券」において、信託財産の運用指図に係わる権限の全部または一部を委託するために要する費用
	[支払金額] ①北米リート・マザーファンド 6,842,978円 ②オーストラリア/アジアリート・マザーファンド 2,000,113円 ③ヨーロッパリート・マザーファンド 1,384,851円				[支払金額] ①北米リート・マザーファンド 7,047,754円 ②オーストラリア/アジアリート・マザーファンド 2,202,774円 ③ヨーロッパリート・マザーファンド 1,143,291円
*2.	分配金の計算過程			*2.	分配金の計算過程
	第164計算期間(2018年 9月19日～2018年10月15日)				第170計算期間(2019年 3月16日～2019年 4月15日)
	費用控除後の配当等収益額	A	6,776,356円		費用控除後の配当等収益額	A	12,523,905円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	32,852,766円		収益調整金額	C	30,363,709円
	分配準備積立金額	D	149,908,305円		分配準備積立金額	D	149,172,455円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,537,427円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	192,060,069円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,515,481,924口		当ファンドの期末残存口数	F	6,884,780,046口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F*10,000	252円		10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F*10,000	278円
	10,000口当たりの分配額	H	10円		10,000口当たりの分配額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,515,481円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,884,780円
	第165計算期間(2018年10月16日～2018年11月15日)				第171計算期間(2019年 4月16日～2019年 5月15日)
	費用控除後の配当等収益額	A	16,685,448円		費用控除後の配当等収益額	A	6,720,060円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	32,645,671円		収益調整金額	C	30,472,519円
	分配準備積立金額	D	147,959,826円		分配準備積立金額	D	154,191,684円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	197,290,945円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,384,263円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,454,983,303口		当ファンドの期末残存口数	F	6,864,032,407口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F*10,000	264円		10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F*10,000	278円
	10,000口当たりの分配額	H	10円		10,000口当たりの分配額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,454,983円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,864,032円
	第166計算期間(2018年11月16日～2018年12月17日)				第172計算期間(2019年 5月16日～2019年 6月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	1,334,595円		費用控除後の配当等収益額	A	5,842,252円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	32,009,760円		収益調整金額	C	30,296,760円
	分配準備積立金額	D	154,069,095円		分配準備積立金額	D	152,941,728円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,413,450円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,080,740円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,299,387,177口		当ファンドの期末残存口数	F	6,813,697,178口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F*10,000	256円		10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F*10,000	277円
	10,000口当たりの分配額	H	10円		10,000口当たりの分配額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,299,387円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,813,697円
	第167計算期間(2018年12月18日～2019年 1月15日)				第173計算期間(2019年 6月18日～2019年 7月16日)
	費用控除後の配当等収益額	A	9,546,949円		費用控除後の配当等収益額	A	13,782,180円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	31,716,252円		収益調整金額	C	30,092,117円
	分配準備積立金額	D	146,607,167円		分配準備積立金額	D	150,722,591円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,870,368円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	194,596,888円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,222,388,112口		当ファンドの期末残存口数	F	6,756,385,011口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F*10,000	260円		10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F*10,000	288円
	10,000口当たりの分配額	H	10円		10,000口当たりの分配額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,222,388円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,756,385円
	第168計算期間(2019年 1月16日～2019年 2月15日)				第174計算期間(2019年 7月17日～2019年 8月15日)
	費用控除後の配当等収益額	A	7,221,696円		費用控除後の配当等収益額	A	4,505,425円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	31,358,813円		収益調整金額	C	29,917,862円
	分配準備積立金額	D	147,059,958円		分配準備積立金額	D	156,635,567円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,640,467円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,058,854円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,130,492,826口		当ファンドの期末残存口数	F	6,707,405,466口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F*10,000	260円		10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F*10,000	284円
	10,000口当たりの分配額	H	10円		10,000口当たりの分配額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,130,492円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,707,405円
	第169計算期間(2019年 2月16日～2019年 3月15日)				第175計算期間(2019年 8月16日～2019年 9月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	13,990,267円		費用控除後の配当等収益額	A	8,970,420円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	30,819,016円		収益調整金額	C	29,815,578円
	分配準備積立金額	D	144,531,810円		分配準備積立金額	D	153,596,734円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,341,093円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	192,382,732円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,997,998,020口		当ファンドの期末残存口数	F	6,671,939,017口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F*10,000	270円		10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F*10,000	288円
	10,000口当たりの分配額	H	10円		10,000口当たりの分配額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,997,998円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,671,939円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期別項目	第29特定期間自 2018年 9月19日至 2019年 3月15日	第30特定期間自 2019年 3月16日至 2019年 9月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「(4)附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左

3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期別項目	第29特定期間末 (2019年 3月15日現在)	第30特定期間末 (2019年 9月17日現在)
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第29特定期間自 2018年 9月19日至 2019年 3月15日	第30特定期間自 2019年 3月16日至 2019年 9月17日
該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

第30特定期間
自 2019年 3月16日
至 2019年 9月17日

該当事項はありません。

(その他の注記)

1.元本の移動

第29特定期間末 (2019年 3月15日現在)		第30特定期間末 (2019年 9月17日現在)
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	7,622,847,554円	期首元本額	6,997,998,020円
期中追加設定元本額	13,661,169円	期中追加設定元本額	19,434,978円
期中一部解約元本額	638,510,703円	期中一部解約元本額	345,493,981円

2.有価証券関係

売買目的有価証券の最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

第29特定期間末(2019年 3月15日現在)

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	116,388,626
合計	116,388,626

第30特定期間末(2019年 9月17日現在)

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	159,148,014
合計	159,148,014

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

開示資料

決算