有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

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【提出】: 2021/12/10 9:16
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別項目	第34特定期間自 2021年 3月16日至 2021年 9月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため財務諸表を6ヵ月毎に作成しており、2021年 3月16日から2021年 9月15日までを特定期間としております。

(貸借対照表に関する注記)

第33特定期間末 (2021年 3月15日現在)				第34特定期間末 (2021年 9月15日現在)
*1.	当該特定期間の末日における受益権の総数			*1.	当該特定期間の末日における受益権の総数
			5,615,711,875口				5,197,185,374口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	2,786,429,785円			元本の欠損	2,388,924,174円
*3.	当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*3.	当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.5038円			1口当たりの純資産額	0.5403円
		(10,000口当たりの純資産額	5,038円)			(10,000口当たりの純資産額	5,403円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第33特定期間自 2020年 9月16日至 2021年 3月15日				第34特定期間自 2021年 3月16日至 2021年 9月15日
*1.	当ファンドの主要投資対象である「親投資信託受益証券」において、信託財産の運用指図に係わる権限の全部または一部を委託するために要する費用			*1.	当ファンドの主要投資対象である「親投資信託受益証券」において、信託財産の運用指図に係わる権限の全部または一部を委託するために要する費用
	[支払金額] ①北米リート・マザーファンド 4,637,189円 ②オーストラリア/アジアリート・マザーファンド 2,135,147円 ③ヨーロッパリート・マザーファンド 488,136円				[支払金額] ①北米リート・マザーファンド 5,878,746円 ②オーストラリア/アジアリート・マザーファンド 2,283,995円 ③ヨーロッパリート・マザーファンド 497,532円
*2.	分配金の計算過程			*2.	分配金の計算過程
	第188計算期間(2020年 9月16日～2020年10月15日)				第194計算期間(2021年 3月16日～2021年 4月15日)
	費用控除後の配当等収益額	A	8,793,972円		費用控除後の配当等収益額	A	9,806,697円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	26,814,966円		収益調整金額	C	26,412,211円
	分配準備積立金額	D	144,593,982円		分配準備積立金額	D	148,212,748円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,202,920円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,431,656円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,828,124,090口		当ファンドの期末残存口数	F	5,572,812,071口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F*10,000	309円		10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F*10,000	330円
	10,000口当たりの分配額	H	10円		10,000口当たりの分配額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,828,124円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,572,812円
	第189計算期間(2020年10月16日～2020年11月16日)				第195計算期間(2021年 4月16日～2021年 5月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	6,129,076円		費用控除後の配当等収益額	A	4,482,187円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	26,834,154円		収益調整金額	C	26,260,904円
	分配準備積立金額	D	146,697,903円		分配準備積立金額	D	151,335,332円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,661,133円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,078,423円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,798,724,140口		当ファンドの期末残存口数	F	5,531,755,846口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F*10,000	309円		10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F*10,000	329円
	10,000口当たりの分配額	H	10円		10,000口当たりの分配額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,798,724円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,531,755円
	第190計算期間(2020年11月17日～2020年12月15日)				第196計算期間(2021年 5月18日～2021年 6月15日)
	費用控除後の配当等収益額	A	6,976,204円		費用控除後の配当等収益額	A	3,433,328円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	26,666,284円		収益調整金額	C	25,997,645円
	分配準備積立金額	D	145,717,056円		分配準備積立金額	D	148,096,928円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,359,544円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	177,527,901円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,747,658,921口		当ファンドの期末残存口数	F	5,451,938,983口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F*10,000	312円		10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F*10,000	325円
	10,000口当たりの分配額	H	10円		10,000口当たりの分配額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,747,658円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,451,938円
	第191計算期間(2020年12月16日～2021年 1月15日)				第197計算期間(2021年 6月16日～2021年 7月15日)
	費用控除後の配当等収益額	A	8,023,174円		費用控除後の配当等収益額	A	9,829,979円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	26,570,616円		収益調整金額	C	25,785,693円
	分配準備積立金額	D	146,131,012円		分配準備積立金額	D	144,576,176円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,724,802円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,191,848円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,716,255,065口		当ファンドの期末残存口数	F	5,394,522,879口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F*10,000	316円		10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F*10,000	334円
	10,000口当たりの分配額	H	10円		10,000口当たりの分配額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,716,255円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,394,522円
	第192計算期間(2021年 1月16日～2021年 2月15日)				第198計算期間(2021年 7月16日～2021年 8月16日)
	費用控除後の配当等収益額	A	4,537,864円		費用控除後の配当等収益額	A	3,473,030円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	26,284,743円		収益調整金額	C	25,494,768円
	分配準備積立金額	D	146,606,906円		分配準備積立金額	D	147,066,743円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	177,429,513円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,034,541円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,644,535,806口		当ファンドの期末残存口数	F	5,322,129,365口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F*10,000	314円		10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F*10,000	330円
	10,000口当たりの分配額	H	10円		10,000口当たりの分配額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,644,535円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,322,129円
	第193計算期間(2021年 2月16日～2021年 3月15日)				第199計算期間(2021年 8月17日～2021年 9月15日)
	費用控除後の配当等収益額	A	10,552,690円		費用控除後の配当等収益額	A	4,945,244円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	26,396,788円		収益調整金額	C	24,936,352円
	分配準備積立金額	D	144,556,639円		分配準備積立金額	D	141,943,271円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,506,117円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,824,867円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,615,711,875口		当ファンドの期末残存口数	F	5,197,185,374口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F*10,000	323円		10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F*10,000	330円
	10,000口当たりの分配額	H	10円		10,000口当たりの分配額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,615,711円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,197,185円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期別項目	第33特定期間自 2020年 9月16日至 2021年 3月15日	第34特定期間自 2021年 3月16日至 2021年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「(4)附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左

3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期別項目	第33特定期間末 (2021年 3月15日現在)	第34特定期間末 (2021年 9月15日現在)
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第33特定期間自 2020年 9月16日至 2021年 3月15日	第34特定期間自 2021年 3月16日至 2021年 9月15日
該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

第34特定期間自 2021年 3月16日至 2021年 9月15日
該当事項はありません。

(その他の注記)

1.元本の移動

第33特定期間末 (2021年 3月15日現在)		第34特定期間末 (2021年 9月15日現在)
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,850,220,887円	期首元本額	5,615,711,875円
期中追加設定元本額	26,397,647円	期中追加設定元本額	19,258,946円
期中一部解約元本額	260,906,659円	期中一部解約元本額	437,785,447円

2.有価証券関係

売買目的有価証券の最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

第33特定期間末(2021年 3月15日現在)

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	230,326,901
合計	230,326,901

第34特定期間末(2021年 9月15日現在)

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△18,963,071
合計	△18,963,071

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

開示資料

決算