- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)
世界高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 32,064,509,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,797,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,948,711,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,728,552,487 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0313 | 円 |