- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/19-2023/05/18)
世界高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 20,148,774,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,148,774,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,352,807,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7642 | 円 |