- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)
世界高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 29,764,854,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,437,654 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,720,417,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,253,881,311 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0851 | 円 |