- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)
世界高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 20,599,810,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,138,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,408,672,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,700,504,691 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5802 | 円 |