- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)
世界高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 24,823,213,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,051,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,782,161,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,569,515,446 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3447 | 円 |