有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月25日-平成26年9月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2005年 9月21日) | 11,639 | 11,639 | 1.0357 | 1.0357 |
| 第2計算期間末 | (2006年 9月21日) | 21,180 | 21,250 | 1.5042 | 1.5092 |
| 第3計算期間末 | (2007年 9月21日) | 57,961 | 58,023 | 4.6836 | 4.6886 |
| 第4計算期間末 | (2008年 9月22日) | 11,036 | 11,036 | 1.7753 | 1.7753 |
| 第5計算期間末 | (2009年 9月24日) | 11,423 | 11,423 | 1.9061 | 1.9061 |
| 第6計算期間末 | (2010年 9月21日) | 9,388 | 9,388 | 1.6538 | 1.6538 |
| 第7計算期間末 | (2011年 9月21日) | 6,225 | 6,225 | 1.2866 | 1.2866 |
| 第8計算期間末 | (2012年 9月21日) | 4,614 | 4,614 | 1.0612 | 1.0612 |
| 第9計算期間末 | (2013年 9月24日) | 5,167 | 5,167 | 1.5462 | 1.5462 |
| 第10計算期間末 | (2014年 9月22日) | 4,096 | 4,096 | 1.5841 | 1.5841 |
| 2013年 9月末日 | 4,834 | ― | 1.4816 | ― | |
| 10月末日 | 4,730 | ― | 1.4896 | ― | |
| 11月末日 | 4,797 | ― | 1.5443 | ― | |
| 12月末日 | 4,477 | ― | 1.5216 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 4,131 | ― | 1.4334 | ― | |
| 2月末日 | 3,854 | ― | 1.3538 | ― | |
| 3月末日 | 3,654 | ― | 1.3232 | ― | |
| 4月末日 | 3,583 | ― | 1.3121 | ― | |
| 5月末日 | 3,531 | ― | 1.3074 | ― | |
| 6月末日 | 3,484 | ― | 1.3183 | ― | |
| 7月末日 | 3,762 | ― | 1.4425 | ― | |
| 8月末日 | 3,723 | ― | 1.4399 | ― | |
| 9月末日 | 4,101 | ― | 1.6028 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
