有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月22日-令和1年9月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2010年 9月21日) | 9,388 | 9,388 | 1.6538 | 1.6538 |
| 第7計算期間末 | (2011年 9月21日) | 6,225 | 6,225 | 1.2866 | 1.2866 |
| 第8計算期間末 | (2012年 9月21日) | 4,614 | 4,614 | 1.0612 | 1.0612 |
| 第9計算期間末 | (2013年 9月24日) | 5,167 | 5,167 | 1.5462 | 1.5462 |
| 第10計算期間末 | (2014年 9月22日) | 4,096 | 4,096 | 1.5841 | 1.5841 |
| 第11計算期間末 | (2015年 9月24日) | 3,261 | 3,261 | 2.2174 | 2.2174 |
| 第12計算期間末 | (2016年 9月21日) | 2,297 | 2,297 | 1.8270 | 1.8270 |
| 第13計算期間末 | (2017年 9月21日) | 2,711 | 2,711 | 2.3763 | 2.3763 |
| 第14計算期間末 | (2018年 9月21日) | 2,199 | 2,199 | 2.0579 | 2.0579 |
| 第15計算期間末 | (2019年 9月24日) | 2,297 | 2,297 | 2.2029 | 2.2029 |
| 2018年 9月末日 | 2,273 | ― | 2.1321 | ― | |
| 10月末日 | 2,004 | ― | 1.8795 | ― | |
| 11月末日 | 2,028 | ― | 1.9134 | ― | |
| 12月末日 | 1,889 | ― | 1.7855 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,986 | ― | 1.8793 | ― | |
| 2月末日 | 2,310 | ― | 2.1863 | ― | |
| 3月末日 | 2,361 | ― | 2.2303 | ― | |
| 4月末日 | 2,437 | ― | 2.3168 | ― | |
| 5月末日 | 2,188 | ― | 2.0887 | ― | |
| 6月末日 | 2,443 | ― | 2.2044 | ― | |
| 7月末日 | 2,361 | ― | 2.2620 | ― | |
| 8月末日 | 2,218 | ― | 2.1267 | ― | |
| 9月末日 | 2,276 | ― | 2.1975 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
