有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月22日-平成29年9月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2008年 9月22日) | 11,036 | 11,036 | 1.7753 | 1.7753 |
| 第5計算期間末 | (2009年 9月24日) | 11,423 | 11,423 | 1.9061 | 1.9061 |
| 第6計算期間末 | (2010年 9月21日) | 9,388 | 9,388 | 1.6538 | 1.6538 |
| 第7計算期間末 | (2011年 9月21日) | 6,225 | 6,225 | 1.2866 | 1.2866 |
| 第8計算期間末 | (2012年 9月21日) | 4,614 | 4,614 | 1.0612 | 1.0612 |
| 第9計算期間末 | (2013年 9月24日) | 5,167 | 5,167 | 1.5462 | 1.5462 |
| 第10計算期間末 | (2014年 9月22日) | 4,096 | 4,096 | 1.5841 | 1.5841 |
| 第11計算期間末 | (2015年 9月24日) | 3,261 | 3,261 | 2.2174 | 2.2174 |
| 第12計算期間末 | (2016年 9月21日) | 2,297 | 2,297 | 1.8270 | 1.8270 |
| 第13計算期間末 | (2017年 9月21日) | 2,711 | 2,711 | 2.3763 | 2.3763 |
| 2016年 9月末日 | 2,239 | ― | 1.8117 | ― | |
| 10月末日 | 2,307 | ― | 1.8820 | ― | |
| 11月末日 | 2,468 | ― | 2.0293 | ― | |
| 12月末日 | 2,395 | ― | 1.9811 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,386 | ― | 1.9942 | ― | |
| 2月末日 | 2,409 | ― | 2.0270 | ― | |
| 3月末日 | 2,349 | ― | 2.0012 | ― | |
| 4月末日 | 2,357 | ― | 1.9880 | ― | |
| 5月末日 | 2,466 | ― | 1.9961 | ― | |
| 6月末日 | 2,679 | ― | 2.1796 | ― | |
| 7月末日 | 2,696 | ― | 2.2132 | ― | |
| 8月末日 | 2,632 | ― | 2.3073 | ― | |
| 9月末日 | 2,680 | ― | 2.3637 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
