有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/09/25-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2016年 9月21日) | 2,297 | 2,297 | 1.8270 | 1.8270 |
| 第13計算期間末 | (2017年 9月21日) | 2,711 | 2,711 | 2.3763 | 2.3763 |
| 第14計算期間末 | (2018年 9月21日) | 2,199 | 2,199 | 2.0579 | 2.0579 |
| 第15計算期間末 | (2019年 9月24日) | 2,297 | 2,297 | 2.2029 | 2.2029 |
| 第16計算期間末 | (2020年 9月23日) | 2,762 | 2,762 | 2.9171 | 2.9171 |
| 第17計算期間末 | (2021年 9月21日) | 3,055 | 3,055 | 3.4098 | 3.4098 |
| 第18計算期間末 | (2022年 9月21日) | 2,680 | 2,680 | 3.1715 | 3.1715 |
| 第19計算期間末 | (2023年 9月21日) | 1,972 | 1,972 | 2.3896 | 2.3896 |
| 第20計算期間末 | (2024年 9月24日) | 1,474 | 1,474 | 1.9123 | 1.9123 |
| 第21計算期間末 | (2025年 9月22日) | 2,185 | 2,185 | 3.1240 | 3.1240 |
| 2024年 9月末日 | 1,668 | ― | 2.1646 | ― | |
| 10月末日 | 1,845 | ― | 2.4365 | ― | |
| 11月末日 | 1,677 | ― | 2.3283 | ― | |
| 12月末日 | 1,715 | ― | 2.4235 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,640 | ― | 2.3140 | ― | |
| 2月末日 | 1,689 | ― | 2.4085 | ― | |
| 3月末日 | 1,602 | ― | 2.3147 | ― | |
| 4月末日 | 1,448 | ― | 2.0947 | ― | |
| 5月末日 | 1,487 | ― | 2.1435 | ― | |
| 6月末日 | 1,561 | ― | 2.2541 | ― | |
| 7月末日 | 1,758 | ― | 2.5379 | ― | |
| 8月末日 | 2,036 | ― | 2.9171 | ― | |
| 9月末日 | 2,245 | ― | 3.2064 | ― | |
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