有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/22-2023/09/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2014年 9月22日) | 4,096 | 4,096 | 1.5841 | 1.5841 |
| 第11計算期間末 | (2015年 9月24日) | 3,261 | 3,261 | 2.2174 | 2.2174 |
| 第12計算期間末 | (2016年 9月21日) | 2,297 | 2,297 | 1.8270 | 1.8270 |
| 第13計算期間末 | (2017年 9月21日) | 2,711 | 2,711 | 2.3763 | 2.3763 |
| 第14計算期間末 | (2018年 9月21日) | 2,199 | 2,199 | 2.0579 | 2.0579 |
| 第15計算期間末 | (2019年 9月24日) | 2,297 | 2,297 | 2.2029 | 2.2029 |
| 第16計算期間末 | (2020年 9月23日) | 2,762 | 2,762 | 2.9171 | 2.9171 |
| 第17計算期間末 | (2021年 9月21日) | 3,055 | 3,055 | 3.4098 | 3.4098 |
| 第18計算期間末 | (2022年 9月21日) | 2,680 | 2,680 | 3.1715 | 3.1715 |
| 第19計算期間末 | (2023年 9月21日) | 1,972 | 1,972 | 2.3896 | 2.3896 |
| 2022年 9月末日 | 2,601 | ― | 3.0821 | ― | |
| 10月末日 | 2,402 | ― | 2.8660 | ― | |
| 11月末日 | 2,322 | ― | 2.7785 | ― | |
| 12月末日 | 2,226 | ― | 2.6525 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,432 | ― | 2.8942 | ― | |
| 2月末日 | 2,325 | ― | 2.7551 | ― | |
| 3月末日 | 2,237 | ― | 2.6506 | ― | |
| 4月末日 | 2,203 | ― | 2.6218 | ― | |
| 5月末日 | 2,216 | ― | 2.6373 | ― | |
| 6月末日 | 2,265 | ― | 2.6892 | ― | |
| 7月末日 | 2,183 | ― | 2.5870 | ― | |
| 8月末日 | 2,072 | ― | 2.4740 | ― | |
| 9月末日 | 2,004 | ― | 2.4345 | ― | |
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