有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2011年 9月21日) | 6,225 | 6,225 | 1.2866 | 1.2866 |
| 第8計算期間末 | (2012年 9月21日) | 4,614 | 4,614 | 1.0612 | 1.0612 |
| 第9計算期間末 | (2013年 9月24日) | 5,167 | 5,167 | 1.5462 | 1.5462 |
| 第10計算期間末 | (2014年 9月22日) | 4,096 | 4,096 | 1.5841 | 1.5841 |
| 第11計算期間末 | (2015年 9月24日) | 3,261 | 3,261 | 2.2174 | 2.2174 |
| 第12計算期間末 | (2016年 9月21日) | 2,297 | 2,297 | 1.8270 | 1.8270 |
| 第13計算期間末 | (2017年 9月21日) | 2,711 | 2,711 | 2.3763 | 2.3763 |
| 第14計算期間末 | (2018年 9月21日) | 2,199 | 2,199 | 2.0579 | 2.0579 |
| 第15計算期間末 | (2019年 9月24日) | 2,297 | 2,297 | 2.2029 | 2.2029 |
| 第16計算期間末 | (2020年 9月23日) | 2,762 | 2,762 | 2.9171 | 2.9171 |
| 2019年 9月末日 | 2,276 | ― | 2.1975 | ― | |
| 10月末日 | 2,367 | ― | 2.2864 | ― | |
| 11月末日 | 2,363 | ― | 2.2918 | ― | |
| 12月末日 | 2,434 | ― | 2.3960 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,496 | ― | 2.4538 | ― | |
| 2月末日 | 2,595 | ― | 2.5562 | ― | |
| 3月末日 | 2,207 | ― | 2.1798 | ― | |
| 4月末日 | 2,336 | ― | 2.3123 | ― | |
| 5月末日 | 2,351 | ― | 2.3276 | ― | |
| 6月末日 | 2,573 | ― | 2.5453 | ― | |
| 7月末日 | 2,860 | ― | 2.9364 | ― | |
| 8月末日 | 2,963 | ― | 3.1108 | ― | |
| 9月末日 | 2,725 | ― | 2.8817 | ― | |
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