平和不動産リート投資法人（8966）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,355,387 | 5,656,787 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,971,537 | 2,831,698 |
| 営業未収入金 | 21,329 | 14,749 |
| 前払費用 | 97,069 | 99,760 |
| 繰延税金資産 | 20 | 19 |
| その他 | 431 | 394 |
| 流動資産合計 | 8,445,776 | 8,603,410 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,877,076 | 17,392,239 |
| 減価償却累計額 | -724,887 | -1,034,122 |
| 建物（純額） | 16,152,189 | 16,358,117 |
| 構築物 | 77,177 | 79,292 |
| 減価償却累計額 | -7,959 | -11,111 |
| 構築物（純額） | 69,218 | 68,180 |
| 機械及び装置 | 241,763 | 246,922 |
| 減価償却累計額 | -32,653 | -45,173 |
| 機械及び装置（純額） | 209,110 | 201,748 |
| 工具 | 38,947 | 52,509 |
| 減価償却累計額 | -11,959 | -15,544 |
| 工具 | 26,987 | 36,964 |
| 土地 | 44,030,395 | 44,570,382 |
| 信託建物 | 12,199,790 | 11,996,727 |
| 減価償却累計額 | -1,278,267 | -1,442,960 |
| 信託建物（純額） | 10,921,522 | 10,553,766 |
| 信託構築物 | 78,788 | 76,953 |
| 減価償却累計額 | -10,543 | -11,789 |
| 信託構築物（純額） | 68,244 | 65,163 |
| 信託機械及び装置 | 115,023 | 117,453 |
| 減価償却累計額 | -23,011 | -26,374 |
| 信託機械及び装置（純額） | 92,011 | 91,079 |
| 信託工具 | 9,154 | 10,712 |
| 減価償却累計額 | -2,078 | -2,847 |
| 信託工具 | 7,076 | 7,865 |
| 信託土地 | 29,731,626 | 29,134,341 |
| 信託建設仮勘定 | － | 15,540 |
| 有形固定資産合計 | 101,308,382 | 101,103,150 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 715,719 | 715,719 |
| 信託借地権 | 843,410 | 843,410 |
| その他 | 465 | 397 |
| 無形固定資産合計 | 1,559,595 | 1,559,527 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 160,623 | 116,592 |
| その他 | 14,001 | 20,625 |
| 投資その他の資産合計 | 184,625 | 147,217 |
| 固定資産合計 | 103,052,603 | 102,809,896 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 34,888 | 26,166 |
| 投資法人債発行費 | 110,977 | 83,778 |
| 繰延資産合計 | 145,866 | 109,944 |
| 資産合計 | 111,644,246 | 111,523,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 164,891 | 142,831 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 20,000,000 |
| 前受金 | 468,174 | 414,940 |
| 未払費用 | 531,153 | 540,964 |
| 未払法人税等 | 665 | 542 |
| 未払消費税等 | 12,781 | 64,427 |
| その他 | 14,512 | 9,203 |
| 流動負債合計 | 1,192,179 | 21,172,909 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 30,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 19,600,000 | 19,600,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,793,277 | 1,801,561 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,465,920 | 1,412,734 |
| 固定負債合計 | 52,859,197 | 32,814,296 |
| 負債合計 | 54,051,377 | 53,987,205 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 56,412,305 | 56,412,305 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,180,563 | 1,123,739 |
| 剰余金合計 | 1,180,563 | 1,123,739 |
| 投資主資本合計 | 57,592,869 | 57,536,045 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 57,592,869 | 57,536,045 |
| 負債純資産合計 | 111,644,246 | 111,523,250 |
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