平和不動産リート投資法人（8966）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,656,787 | 5,960,844 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,831,698 | 2,624,138 |
| 営業未収入金 | 14,749 | 30,977 |
| 前払費用 | 99,760 | 84,904 |
| 繰延税金資産 | 19 | 18 |
| その他 | 394 | 567 |
| 流動資産合計 | 8,603,410 | 8,701,450 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,392,239 | 17,519,540 |
| 減価償却累計額 | -1,034,122 | -1,346,036 |
| 建物（純額） | 16,358,117 | 16,173,503 |
| 構築物 | 79,292 | 79,722 |
| 減価償却累計額 | -11,111 | -14,268 |
| 構築物（純額） | 68,180 | 65,454 |
| 機械及び装置 | 246,922 | 253,802 |
| 減価償却累計額 | -45,173 | -57,784 |
| 機械及び装置（純額） | 201,748 | 196,017 |
| 工具 | 52,509 | 60,011 |
| 減価償却累計額 | -15,544 | -19,665 |
| 工具 | 36,964 | 40,345 |
| 土地 | 44,570,382 | 44,573,935 |
| 信託建物 | 11,996,727 | 12,063,844 |
| 減価償却累計額 | -1,442,960 | -1,632,973 |
| 信託建物（純額） | 10,553,766 | 10,430,871 |
| 信託構築物 | 76,953 | 77,417 |
| 減価償却累計額 | -11,789 | -13,319 |
| 信託構築物（純額） | 65,163 | 64,098 |
| 信託機械及び装置 | 117,453 | 117,453 |
| 減価償却累計額 | -26,374 | -29,791 |
| 信託機械及び装置（純額） | 91,079 | 87,661 |
| 信託工具 | 10,712 | 14,578 |
| 減価償却累計額 | -2,847 | -3,793 |
| 信託工具 | 7,865 | 10,784 |
| 信託土地 | 29,134,341 | 29,134,341 |
| 信託建設仮勘定 | 15,540 | － |
| 有形固定資産合計 | 101,103,150 | 100,777,013 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 715,719 | 715,719 |
| 信託借地権 | 843,410 | 843,410 |
| その他 | 397 | 307 |
| 無形固定資産合計 | 1,559,527 | 1,559,437 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 116,592 | 84,015 |
| その他 | 20,625 | 27,132 |
| 投資その他の資産合計 | 147,217 | 121,148 |
| 固定資産合計 | 102,809,896 | 102,457,599 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 26,166 | 17,444 |
| 投資法人債発行費 | 83,778 | 56,578 |
| 繰延資産合計 | 109,944 | 74,022 |
| 資産合計 | 111,523,250 | 111,233,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 142,831 | 187,223 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 4,600,000 |
| 前受金 | 414,940 | 419,702 |
| 未払費用 | 540,964 | 538,984 |
| 未払法人税等 | 542 | 492 |
| 未払消費税等 | 64,427 | 5,989 |
| その他 | 9,203 | 8,193 |
| 流動負債合計 | 21,172,909 | 25,760,584 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 19,600,000 | 15,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,801,561 | 1,780,556 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,412,734 | 1,318,986 |
| 固定負債合計 | 32,814,296 | 28,099,542 |
| 負債合計 | 53,987,205 | 53,860,127 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 56,412,305 | 56,412,305 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,123,739 | 960,639 |
| 剰余金合計 | 1,123,739 | 960,639 |
| 投資主資本合計 | 57,536,045 | 57,372,945 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 57,536,045 | 57,372,945 |
| 負債純資産合計 | 111,523,250 | 111,233,072 |
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