平和不動産リート投資法人（8966）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,960,844 | 6,770,811 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,624,138 | 2,200,002 |
| 営業未収入金 | 30,977 | 14,845 |
| 前払費用 | 84,904 | 243,430 |
| 繰延税金資産 | 18 | － |
| その他 | 567 | 434 |
| 流動資産合計 | 8,701,450 | 9,229,523 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,519,540 | 15,048,690 |
| 減価償却累計額 | -1,346,036 | -1,459,195 |
| 建物（純額） | 16,173,503 | 13,589,494 |
| 構築物 | 79,722 | 71,184 |
| 減価償却累計額 | -14,268 | -16,179 |
| 構築物（純額） | 65,454 | 55,005 |
| 機械及び装置 | 253,802 | 212,829 |
| 減価償却累計額 | -57,784 | -62,556 |
| 機械及び装置（純額） | 196,017 | 150,272 |
| 工具 | 60,011 | 63,731 |
| 減価償却累計額 | -19,665 | -23,477 |
| 工具 | 40,345 | 40,254 |
| 土地 | 44,573,935 | 37,091,822 |
| 信託建物 | 12,063,844 | 12,304,252 |
| 減価償却累計額 | -1,632,973 | -1,704,318 |
| 信託建物（純額） | 10,430,871 | 10,599,933 |
| 信託構築物 | 77,417 | 59,719 |
| 減価償却累計額 | -13,319 | -13,270 |
| 信託構築物（純額） | 64,098 | 46,448 |
| 信託機械及び装置 | 117,453 | 114,308 |
| 減価償却累計額 | -29,791 | -33,647 |
| 信託機械及び装置（純額） | 87,661 | 80,661 |
| 信託工具 | 14,578 | 20,679 |
| 減価償却累計額 | -3,793 | -5,708 |
| 信託工具 | 10,784 | 14,970 |
| 信託土地 | 29,134,341 | 29,076,994 |
| 有形固定資産合計 | 100,777,013 | 90,745,857 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 715,719 | 715,719 |
| 信託借地権 | 843,410 | 843,410 |
| その他 | 307 | 217 |
| 無形固定資産合計 | 1,559,437 | 1,559,347 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 84,015 | 114,924 |
| その他 | 27,132 | 33,755 |
| 投資その他の資産合計 | 121,148 | 158,679 |
| 固定資産合計 | 102,457,599 | 92,463,885 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 17,444 | 26,768 |
| 投資法人債発行費 | 56,578 | 32,970 |
| 繰延資産合計 | 74,022 | 59,738 |
| 資産合計 | 111,233,072 | 101,753,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 187,223 | 201,301 |
| 短期借入金 | － | 8,500,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 20,000,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,600,000 | 11,600,000 |
| 前受金 | 419,702 | 346,314 |
| 未払費用 | 538,984 | 484,591 |
| 未払法人税等 | 492 | 490 |
| 未払消費税等 | 5,989 | 109,363 |
| その他 | 8,193 | 231,521 |
| 流動負債合計 | 25,760,584 | 21,473,583 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 15,000,000 | 8,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,780,556 | 1,548,166 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,318,986 | 931,547 |
| 固定負債合計 | 28,099,542 | 20,479,714 |
| 負債合計 | 53,860,127 | 41,953,297 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 56,412,305 | 59,412,331 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 960,639 | 387,519 |
| 剰余金合計 | 960,639 | 387,519 |
| 投資主資本合計 | 57,372,945 | 59,799,850 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 57,372,945 | 59,799,850 |
| 負債純資産合計 | 111,233,072 | 101,753,147 |
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