平和不動産リート投資法人（8966）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,098,754 | 4,715,683 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,915,488 | 4,781,784 |
| 営業未収入金 | 24,780 | 55,527 |
| 前払費用 | 169,807 | 173,525 |
| 繰延税金資産 | 21 | － |
| その他 | 97,097 | 861 |
| 貸倒引当金 | － | -8,432 |
| 流動資産合計 | 7,305,950 | 9,718,951 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 15,152,725 | 15,213,297 |
| 減価償却累計額 | -1,729,129 | -1,985,344 |
| 建物（純額） | 13,423,596 | 13,227,953 |
| 構築物 | 72,205 | 72,205 |
| 減価償却累計額 | -19,186 | -22,209 |
| 構築物（純額） | 53,018 | 49,996 |
| 機械及び装置 | 214,829 | 221,624 |
| 減価償却累計額 | -73,274 | -82,319 |
| 機械及び装置（純額） | 141,555 | 139,304 |
| 工具 | 68,564 | 73,188 |
| 減価償却累計額 | -28,400 | -33,596 |
| 工具 | 40,164 | 39,591 |
| 土地 | 37,091,822 | 37,091,822 |
| 信託建物 | 13,005,033 | 32,066,258 |
| 減価償却累計額 | -1,896,319 | -2,183,479 |
| 信託建物（純額） | 11,108,714 | 29,882,779 |
| 信託構築物 | 60,688 | 236,984 |
| 減価償却累計額 | -14,799 | -17,033 |
| 信託構築物（純額） | 45,889 | 219,951 |
| 信託機械及び装置 | 115,880 | 224,095 |
| 減価償却累計額 | -37,431 | -42,866 |
| 信託機械及び装置（純額） | 78,448 | 181,228 |
| 信託工具 | 25,371 | 384,048 |
| 減価償却累計額 | -7,433 | -23,024 |
| 信託工具 | 17,937 | 361,024 |
| 信託土地 | 33,373,413 | 60,558,673 |
| 有形固定資産合計 | 95,374,560 | 141,752,327 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 715,719 | 715,719 |
| 信託借地権 | 843,410 | 843,410 |
| その他 | 172 | 6,214 |
| 無形固定資産合計 | 1,559,302 | 1,565,345 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 10,000 | 20,000 |
| 長期前払費用 | 128,924 | 202,273 |
| その他 | 40,263 | 98,053 |
| 投資その他の資産合計 | 179,187 | 320,326 |
| 固定資産合計 | 97,113,050 | 143,637,999 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 14,861 | 12,256 |
| 投資法人債発行費 | 27,318 | 21,666 |
| 繰延資産合計 | 42,179 | 33,922 |
| 資産合計 | 104,461,180 | 153,390,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 213,265 | 272,817 |
| 短期借入金 | 8,457,500 | 30,454,300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,965,000 | 11,979,000 |
| 前受金 | 411,310 | 657,027 |
| 未払費用 | 535,456 | 838,893 |
| 未払法人税等 | 633 | 558 |
| 未払消費税等 | － | 36,408 |
| その他 | 7,742 | 26,276 |
| 流動負債合計 | 16,590,908 | 44,265,282 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 14,537,000 | 17,830,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,508,951 | 1,484,512 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,717,115 | 2,123,574 |
| 固定負債合計 | 27,763,066 | 31,438,086 |
| 負債合計 | 44,353,975 | 75,703,369 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 59,412,331 | 59,412,331 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | － | 7,406,652 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 694,874 | 10,868,521 |
| 剰余金合計 | 694,874 | 18,275,173 |
| 投資主資本合計 | 60,107,205 | 77,687,505 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 60,107,205 | 77,687,505 |
| 負債純資産合計 | 104,461,180 | 153,390,874 |
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