平和不動産リート投資法人（8966）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,715,683 | 4,738,097 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,781,784 | 4,810,994 |
| 営業未収入金 | 55,527 | 66,463 |
| 前払費用 | 173,525 | 242,108 |
| その他 | 861 | 829 |
| 貸倒引当金 | -8,432 | -3,360 |
| 流動資産合計 | 9,718,951 | 9,855,133 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 15,213,297 | 11,601,919 |
| 減価償却累計額 | -1,985,344 | -1,694,227 |
| 建物（純額） | 13,227,953 | 9,907,691 |
| 構築物 | 72,205 | 56,042 |
| 減価償却累計額 | -22,209 | -17,183 |
| 構築物（純額） | 49,996 | 38,858 |
| 機械及び装置 | 221,624 | 196,238 |
| 減価償却累計額 | -82,319 | -69,298 |
| 機械及び装置（純額） | 139,304 | 126,940 |
| 工具 | 73,188 | 49,820 |
| 減価償却累計額 | -33,596 | -27,784 |
| 工具 | 39,591 | 22,036 |
| 土地 | 37,091,822 | 27,422,975 |
| 信託建物 | 32,066,258 | 31,779,697 |
| 減価償却累計額 | -2,183,479 | -2,595,525 |
| 信託建物（純額） | 29,882,779 | 29,184,171 |
| 信託構築物 | 236,984 | 242,905 |
| 減価償却累計額 | -17,033 | -20,260 |
| 信託構築物（純額） | 219,951 | 222,645 |
| 信託機械及び装置 | 224,095 | 220,408 |
| 減価償却累計額 | -42,866 | -49,498 |
| 信託機械及び装置（純額） | 181,228 | 170,909 |
| 信託工具 | 384,048 | 394,957 |
| 減価償却累計額 | -23,024 | -64,587 |
| 信託工具 | 361,024 | 330,370 |
| 信託土地 | 60,558,673 | 59,237,987 |
| 有形固定資産合計 | 141,752,327 | 126,664,586 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 715,719 | 715,719 |
| 信託借地権 | 843,410 | 843,410 |
| その他 | 6,214 | 10,715 |
| 無形固定資産合計 | 1,565,345 | 1,569,845 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 20,000 | 20,000 |
| 長期前払費用 | 202,273 | 287,499 |
| その他 | 98,053 | 113,057 |
| 投資その他の資産合計 | 320,326 | 420,557 |
| 固定資産合計 | 143,637,999 | 128,654,989 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 12,256 | 12,001 |
| 投資法人債発行費 | 21,666 | 16,014 |
| 繰延資産合計 | 33,922 | 28,015 |
| 資産合計 | 153,390,874 | 138,538,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 272,817 | 429,328 |
| 短期借入金 | 30,454,300 | 6,649,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,979,000 | 11,175,500 |
| 前受金 | 657,027 | 630,719 |
| 未払費用 | 838,893 | 701,080 |
| 未払法人税等 | 558 | 568 |
| 未払消費税等 | 36,408 | 253,158 |
| 災害損失引当金 | － | 83,948 |
| その他 | 26,276 | 11,279 |
| 流動負債合計 | 44,265,282 | 19,935,181 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 17,830,000 | 34,364,700 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,484,512 | 999,654 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,123,574 | 2,134,835 |
| 固定負債合計 | 31,438,086 | 47,499,189 |
| 負債合計 | 75,703,369 | 67,434,371 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 59,412,331 | 59,412,331 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 10,868,521 | 4,284,783 |
| 剰余金合計 | 18,275,173 | 11,691,435 |
| 投資主資本合計 | 77,687,505 | 71,103,766 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 77,687,505 | 71,103,766 |
| 負債純資産合計 | 153,390,874 | 138,538,138 |
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