有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成22年12月1日-平成23年5月31日)
- 【提出】
- 2011年8月25日 16:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成22年12月1日-平成23年5月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,715,683 | 4,738,097 |
信託現金及び信託預金 | 4,781,784 | 4,810,994 |
営業未収入金 | 55,527 | 66,463 |
前払費用 | 173,525 | 242,108 |
その他 | 861 | 829 |
貸倒引当金 | -8,432 | -3,360 |
流動資産合計 | 9,718,951 | 9,855,133 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 15,213,297 | 11,601,919 |
減価償却累計額 | -1,985,344 | -1,694,227 |
建物(純額) | 13,227,953 | 9,907,691 |
構築物 | 72,205 | 56,042 |
減価償却累計額 | -22,209 | -17,183 |
構築物(純額) | 49,996 | 38,858 |
機械及び装置 | 221,624 | 196,238 |
減価償却累計額 | -82,319 | -69,298 |
機械及び装置(純額) | 139,304 | 126,940 |
工具 | 73,188 | 49,820 |
減価償却累計額 | -33,596 | -27,784 |
工具 | 39,591 | 22,036 |
土地 | 37,091,822 | 27,422,975 |
信託建物 | 32,066,258 | 31,779,697 |
減価償却累計額 | -2,183,479 | -2,595,525 |
信託建物(純額) | 29,882,779 | 29,184,171 |
信託構築物 | 236,984 | 242,905 |
減価償却累計額 | -17,033 | -20,260 |
信託構築物(純額) | 219,951 | 222,645 |
信託機械及び装置 | 224,095 | 220,408 |
減価償却累計額 | -42,866 | -49,498 |
信託機械及び装置(純額) | 181,228 | 170,909 |
信託工具 | 384,048 | 394,957 |
減価償却累計額 | -23,024 | -64,587 |
信託工具 | 361,024 | 330,370 |
信託土地 | 60,558,673 | 59,237,987 |
有形固定資産合計 | 141,752,327 | 126,664,586 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 715,719 | 715,719 |
信託借地権 | 843,410 | 843,410 |
その他 | 6,214 | 10,715 |
無形固定資産合計 | 1,565,345 | 1,569,845 |
投資その他の資産 | | |
差入保証金 | 20,000 | 20,000 |
長期前払費用 | 202,273 | 287,499 |
その他 | 98,053 | 113,057 |
投資その他の資産合計 | 320,326 | 420,557 |
固定資産合計 | 143,637,999 | 128,654,989 |
繰延資産 | | |
投資口交付費 | 12,256 | 12,001 |
投資法人債発行費 | 21,666 | 16,014 |
繰延資産合計 | 33,922 | 28,015 |
資産合計 | 153,390,874 | 138,538,138 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 272,817 | 429,328 |
短期借入金 | 30,454,300 | 6,649,600 |
1年内返済予定の長期借入金 | 11,979,000 | 11,175,500 |
前受金 | 657,027 | 630,719 |
未払費用 | 838,893 | 701,080 |
未払法人税等 | 558 | 568 |
未払消費税等 | 36,408 | 253,158 |
災害損失引当金 | - | 83,948 |
その他 | 26,276 | 11,279 |
流動負債合計 | 44,265,282 | 19,935,181 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
長期借入金 | 17,830,000 | 34,364,700 |
預り敷金及び保証金 | 1,484,512 | 999,654 |
信託預り敷金及び保証金 | 2,123,574 | 2,134,835 |
固定負債合計 | 31,438,086 | 47,499,189 |
負債合計 | 75,703,369 | 67,434,371 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額 | 59,412,331 | 59,412,331 |
剰余金 | | |
出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 10,868,521 | 4,284,783 |
剰余金合計 | 18,275,173 | 11,691,435 |
投資主資本合計 | 77,687,505 | 71,103,766 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 77,687,505 | 71,103,766 |
負債純資産合計 | 153,390,874 | 138,538,138 |