平和不動産リート投資法人（8966）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,738,097 | 4,303,667 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,810,994 | 4,711,130 |
| 営業未収入金 | 66,463 | 57,349 |
| 前払費用 | 242,108 | 298,272 |
| 未収消費税等 | － | 150,485 |
| その他 | 829 | 698 |
| 貸倒引当金 | -3,360 | -2,311 |
| 流動資産合計 | 9,855,133 | 9,519,292 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,601,919 | 11,700,589 |
| 減価償却累計額 | -1,694,227 | -1,874,454 |
| 建物（純額） | 9,907,691 | 9,826,135 |
| 構築物 | 56,042 | 56,644 |
| 減価償却累計額 | -17,183 | -19,201 |
| 構築物（純額） | 38,858 | 37,442 |
| 機械及び装置 | 196,238 | 197,908 |
| 減価償却累計額 | -69,298 | -75,682 |
| 機械及び装置（純額） | 126,940 | 122,225 |
| 工具 | 49,820 | 64,292 |
| 減価償却累計額 | -27,784 | -31,819 |
| 工具 | 22,036 | 32,473 |
| 土地 | 27,422,975 | 27,452,042 |
| 信託建物 | 31,779,697 | 31,921,777 |
| 減価償却累計額 | -2,595,525 | -3,048,759 |
| 信託建物（純額） | 29,184,171 | 28,873,018 |
| 信託構築物 | 242,905 | 243,385 |
| 減価償却累計額 | -20,260 | -23,976 |
| 信託構築物（純額） | 222,645 | 219,408 |
| 信託機械及び装置 | 220,408 | 223,498 |
| 減価償却累計額 | -49,498 | -57,869 |
| 信託機械及び装置（純額） | 170,909 | 165,629 |
| 信託工具 | 394,957 | 418,581 |
| 減価償却累計額 | -64,587 | -109,139 |
| 信託工具 | 330,370 | 309,442 |
| 信託土地 | 59,237,987 | 59,237,987 |
| 有形固定資産合計 | 126,664,586 | 126,275,805 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 715,719 | 715,719 |
| 信託借地権 | 843,410 | 843,410 |
| その他 | 10,715 | 9,531 |
| 無形固定資産合計 | 1,569,845 | 1,568,661 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 20,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 287,499 | 466,736 |
| その他 | 113,057 | 126,867 |
| 投資その他の資産合計 | 420,557 | 603,604 |
| 固定資産合計 | 128,654,989 | 128,448,070 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 12,001 | 8,037 |
| 投資法人債発行費 | 16,014 | 10,362 |
| 繰延資産合計 | 28,015 | 18,399 |
| 資産合計 | 138,538,138 | 137,985,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 429,328 | 404,756 |
| 短期借入金 | 6,649,600 | 6,130,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,175,500 | 9,810,000 |
| 前受金 | 630,719 | 635,842 |
| 未払費用 | 701,080 | 643,195 |
| 未払法人税等 | 568 | 449 |
| 未払消費税等 | 253,158 | － |
| 災害損失引当金 | 83,948 | 15,583 |
| その他 | 11,279 | 10,844 |
| 流動負債合計 | 19,935,181 | 27,650,672 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000,000 | － |
| 長期借入金 | 34,364,700 | 36,098,700 |
| 預り敷金及び保証金 | 999,654 | 1,007,827 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,134,835 | 2,107,765 |
| 固定負債合計 | 47,499,189 | 39,214,293 |
| 負債合計 | 67,434,371 | 66,864,965 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 59,412,331 | 59,412,331 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,284,783 | 4,301,813 |
| 剰余金合計 | 11,691,435 | 11,708,465 |
| 投資主資本合計 | 71,103,766 | 71,120,797 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 71,103,766 | 71,120,797 |
| 負債純資産合計 | 138,538,138 | 137,985,762 |
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