平和不動産リート投資法人（8966）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月30日 16:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成23年12月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,303,667 | 4,070,771 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,711,130 | 4,316,005 |
| 営業未収入金 | 57,349 | 56,584 |
| 前払費用 | 298,272 | 271,835 |
| 未収消費税等 | 150,485 | 77,308 |
| その他 | 698 | 1,010 |
| 貸倒引当金 | -2,311 | -1,576 |
| 流動資産合計 | 9,519,292 | 8,791,940 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 11,700,589 | 11,767,876 |
| 減価償却累計額 | -1,874,454 | -2,054,535 |
| 建物（純額） | 9,826,135 | 9,713,341 |
| 構築物 | 56,644 | 57,323 |
| 減価償却累計額 | -19,201 | -21,129 |
| 構築物（純額） | 37,442 | 36,193 |
| 機械及び装置 | 197,908 | 207,881 |
| 減価償却累計額 | -75,682 | -81,899 |
| 機械及び装置（純額） | 122,225 | 125,981 |
| 工具 | 64,292 | 75,258 |
| 減価償却累計額 | -31,819 | -35,537 |
| 工具 | 32,473 | 39,720 |
| 土地 | 27,452,042 | 27,452,042 |
| 信託建物 | 31,921,777 | 33,971,352 |
| 減価償却累計額 | -3,048,759 | -3,516,525 |
| 信託建物（純額） | 28,873,018 | 30,454,826 |
| 信託構築物 | 243,385 | 258,393 |
| 減価償却累計額 | -23,976 | -27,223 |
| 信託構築物（純額） | 219,408 | 231,169 |
| 信託機械及び装置 | 223,498 | 234,818 |
| 減価償却累計額 | -57,869 | -66,396 |
| 信託機械及び装置（純額） | 165,629 | 168,422 |
| 信託工具 | 418,581 | 450,000 |
| 減価償却累計額 | -109,139 | -155,332 |
| 信託工具 | 309,442 | 294,668 |
| 信託土地 | 59,237,987 | 60,294,474 |
| 有形固定資産合計 | 126,275,805 | 128,810,840 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 715,719 | 715,719 |
| 信託借地権 | 843,410 | 843,410 |
| その他 | 9,531 | 8,346 |
| 無形固定資産合計 | 1,568,661 | 1,567,477 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,015 |
| 長期前払費用 | 466,736 | 593,845 |
| その他 | 126,867 | 137,214 |
| 投資その他の資産合計 | 603,604 | 741,076 |
| 固定資産合計 | 128,448,070 | 131,119,393 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 8,037 | 4,108 |
| 投資法人債発行費 | 10,362 | 4,239 |
| 繰延資産合計 | 18,399 | 8,347 |
| 資産合計 | 137,985,762 | 139,919,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 404,756 | 360,705 |
| 短期借入金 | 6,130,000 | － |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 9,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,810,000 | 15,830,000 |
| 前受金 | 635,842 | 662,715 |
| 未払費用 | 643,195 | 632,662 |
| 未払法人税等 | 449 | 497 |
| 災害損失引当金 | 15,583 | － |
| デリバティブ債務 | － | 20,797 |
| その他 | 10,844 | 11,130 |
| 流動負債合計 | 27,650,672 | 26,518,508 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 36,098,700 | 39,118,700 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,007,827 | 988,849 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,107,765 | 2,215,935 |
| 固定負債合計 | 39,214,293 | 42,323,484 |
| 負債合計 | 66,864,965 | 68,841,992 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 59,412,331 | 59,412,331 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,301,813 | 4,279,503 |
| 剰余金合計 | 11,708,465 | 11,686,155 |
| 投資主資本合計 | 71,120,797 | 71,098,486 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | － | -20,797 |
| 評価・換算差額等合計 | － | -20,797 |
| 純資産合計 | 71,120,797 | 71,077,689 |
| 負債純資産合計 | 137,985,762 | 139,919,681 |
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