平和不動産リート投資法人（8966）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月27日 16:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成24年6月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,070,771 | 4,509,004 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,316,005 | 4,291,658 |
| 営業未収入金 | 56,584 | 66,998 |
| 前払費用 | 271,835 | 317,496 |
| 未収消費税等 | 77,308 | － |
| その他 | 1,010 | 464 |
| 貸倒引当金 | -1,576 | -2,458 |
| 流動資産合計 | 8,791,940 | 9,183,164 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 11,767,876 | 11,833,170 |
| 減価償却累計額 | -2,054,535 | -2,236,073 |
| 建物（純額） | 9,713,341 | 9,597,097 |
| 構築物 | 57,323 | 57,323 |
| 減価償却累計額 | -21,129 | -23,053 |
| 構築物（純額） | 36,193 | 34,270 |
| 機械及び装置 | 207,881 | 212,167 |
| 減価償却累計額 | -81,899 | -88,360 |
| 機械及び装置（純額） | 125,981 | 123,806 |
| 工具 | 75,258 | 83,911 |
| 減価償却累計額 | -35,537 | -39,544 |
| 工具 | 39,720 | 44,367 |
| 土地 | 27,452,042 | 27,452,042 |
| 信託建物 | 33,971,352 | 34,151,509 |
| 減価償却累計額 | -3,516,525 | -4,002,977 |
| 信託建物（純額） | 30,454,826 | 30,148,531 |
| 信託構築物 | 258,393 | 265,697 |
| 減価償却累計額 | -27,223 | -31,311 |
| 信託構築物（純額） | 231,169 | 234,385 |
| 信託機械及び装置 | 234,818 | 235,418 |
| 減価償却累計額 | -66,396 | -75,165 |
| 信託機械及び装置（純額） | 168,422 | 160,253 |
| 信託工具 | 450,000 | 471,963 |
| 減価償却累計額 | -155,332 | -203,599 |
| 信託工具 | 294,668 | 268,363 |
| 信託土地 | 60,294,474 | 60,294,474 |
| 有形固定資産合計 | 128,810,840 | 128,357,591 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 715,719 | 715,719 |
| 信託借地権 | 843,410 | 843,410 |
| その他 | 8,346 | 7,162 |
| 無形固定資産合計 | 1,567,477 | 1,566,292 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 10,015 | 10,015 |
| 長期前払費用 | 593,845 | 621,825 |
| その他 | 137,214 | 150,075 |
| 投資その他の資産合計 | 741,076 | 781,916 |
| 固定資産合計 | 131,119,393 | 130,705,801 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 4,108 | 1,240 |
| 投資法人債発行費 | 4,239 | － |
| 繰延資産合計 | 8,347 | 1,240 |
| 資産合計 | 139,919,681 | 139,890,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 360,705 | 467,188 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 9,000,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,830,000 | 12,920,000 |
| 前受金 | 662,715 | 651,687 |
| 未払費用 | 632,662 | 613,911 |
| 未払法人税等 | 497 | 490 |
| 未払消費税等 | － | 35,786 |
| デリバティブ債務 | 20,797 | 33,418 |
| その他 | 11,130 | 11,333 |
| 流動負債合計 | 26,518,508 | 14,733,816 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 39,118,700 | 50,938,700 |
| 預り敷金及び保証金 | 988,849 | 984,745 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,215,935 | 2,197,384 |
| 固定負債合計 | 42,323,484 | 54,120,830 |
| 負債合計 | 68,841,992 | 68,854,646 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 59,412,331 | 59,412,331 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,279,503 | 4,249,995 |
| 剰余金合計 | 11,686,155 | 11,656,647 |
| 投資主資本合計 | 71,098,486 | 71,068,978 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -20,797 | -33,418 |
| 評価・換算差額等合計 | -20,797 | -33,418 |
| 純資産合計 | 71,077,689 | 71,035,560 |
| 負債純資産合計 | 139,919,681 | 139,890,206 |
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