平和不動産リート投資法人（8966）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月28日 16:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,509,004 | 4,767,184 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,291,658 | 4,804,895 |
| 営業未収入金 | 66,998 | 75,078 |
| 前払費用 | 317,496 | 365,538 |
| 未収消費税等 | － | 75,882 |
| デリバティブ債権 | － | 44,990 |
| その他 | 464 | 434 |
| 貸倒引当金 | -2,458 | -1,105 |
| 流動資産合計 | 9,183,164 | 10,132,899 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 11,833,170 | 11,895,091 |
| 減価償却累計額 | -2,236,073 | -2,419,400 |
| 建物（純額） | 9,597,097 | 9,475,691 |
| 構築物 | 57,323 | 60,036 |
| 減価償却累計額 | -23,053 | -24,912 |
| 構築物（純額） | 34,270 | 35,123 |
| 機械及び装置 | 212,167 | 218,024 |
| 減価償却累計額 | -88,360 | -94,973 |
| 機械及び装置（純額） | 123,806 | 123,050 |
| 工具 | 83,911 | 96,883 |
| 減価償却累計額 | -39,544 | -44,255 |
| 工具 | 44,367 | 52,627 |
| 土地 | 27,452,042 | 27,452,042 |
| 信託建物 | 34,151,509 | 36,128,479 |
| 減価償却累計額 | -4,002,977 | -4,524,338 |
| 信託建物（純額） | 30,148,531 | 31,604,141 |
| 信託構築物 | 265,697 | 275,139 |
| 減価償却累計額 | -31,311 | -35,972 |
| 信託構築物（純額） | 234,385 | 239,167 |
| 信託機械及び装置 | 235,418 | 272,348 |
| 減価償却累計額 | -75,165 | -86,249 |
| 信託機械及び装置（純額） | 160,253 | 186,098 |
| 信託工具 | 471,963 | 491,213 |
| 減価償却累計額 | -203,599 | -242,338 |
| 信託工具 | 268,363 | 248,874 |
| 信託土地 | 60,294,474 | 64,632,054 |
| 有形固定資産合計 | 128,357,591 | 134,048,872 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 715,719 | 715,719 |
| 信託借地権 | 843,410 | 843,410 |
| その他 | 7,162 | 6,038 |
| 無形固定資産合計 | 1,566,292 | 1,565,168 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 10,015 | 10,015 |
| 長期前払費用 | 621,825 | 904,591 |
| その他 | 150,075 | 163,958 |
| 投資その他の資産合計 | 781,916 | 1,078,566 |
| 固定資産合計 | 130,705,801 | 136,692,608 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 1,240 | 32,295 |
| 繰延資産合計 | 1,240 | 32,295 |
| 資産合計 | 139,890,206 | 146,857,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 467,188 | 514,215 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,920,000 | 13,054,700 |
| 前受金 | 651,687 | 736,924 |
| 未払費用 | 613,911 | 623,909 |
| 未払法人税等 | 490 | 474 |
| 未払消費税等 | 35,786 | － |
| デリバティブ債務 | 33,418 | － |
| その他 | 11,333 | 11,291 |
| 流動負債合計 | 14,733,816 | 14,941,516 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 50,938,700 | 51,884,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 984,745 | 978,531 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,197,384 | 2,574,533 |
| 固定負債合計 | 54,120,830 | 55,437,064 |
| 負債合計 | 68,854,646 | 70,378,580 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 59,412,331 | 64,652,643 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,249,995 | 4,374,936 |
| 剰余金合計 | 11,656,647 | 11,781,588 |
| 投資主資本合計 | 71,068,978 | 76,434,231 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -33,418 | 44,990 |
| 評価・換算差額等合計 | -33,418 | 44,990 |
| 純資産合計 | 71,035,560 | 76,479,221 |
| 負債純資産合計 | 139,890,206 | 146,857,802 |
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