平和不動産リート投資法人（8966）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,767,184 | 5,286,986 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,804,895 | 4,761,420 |
| 営業未収入金 | 75,078 | 84,700 |
| 前払費用 | 365,538 | 399,052 |
| 未収消費税等 | 75,882 | － |
| デリバティブ債権 | 44,990 | － |
| その他 | 434 | 238 |
| 貸倒引当金 | -1,105 | -365 |
| 流動資産合計 | 10,132,899 | 10,532,032 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,895,091 | 12,024,378 |
| 減価償却累計額 | -2,419,400 | -2,603,502 |
| 建物（純額） | 9,475,691 | 9,420,875 |
| 構築物 | 60,036 | 60,036 |
| 減価償却累計額 | -24,912 | -26,828 |
| 構築物（純額） | 35,123 | 33,208 |
| 機械及び装置 | 218,024 | 221,839 |
| 減価償却累計額 | -94,973 | -101,729 |
| 機械及び装置（純額） | 123,050 | 120,109 |
| 工具 | 96,883 | 99,492 |
| 減価償却累計額 | -44,255 | -49,368 |
| 工具 | 52,627 | 50,123 |
| 土地 | 27,452,042 | 27,452,042 |
| 信託建物 | 36,128,479 | 35,968,011 |
| 減価償却累計額 | -4,524,338 | -4,990,404 |
| 信託建物（純額） | 31,604,141 | 30,977,606 |
| 信託構築物 | 275,139 | 270,354 |
| 減価償却累計額 | -35,972 | -39,882 |
| 信託構築物（純額） | 239,167 | 230,471 |
| 信託機械及び装置 | 272,348 | 282,530 |
| 減価償却累計額 | -86,249 | -96,956 |
| 信託機械及び装置（純額） | 186,098 | 185,574 |
| 信託工具 | 491,213 | 506,203 |
| 減価償却累計額 | -242,338 | -276,350 |
| 信託工具 | 248,874 | 229,852 |
| 信託土地 | 64,632,054 | 64,898,748 |
| 有形固定資産合計 | 134,048,872 | 133,598,613 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 715,719 | 715,719 |
| 信託借地権 | 843,410 | 843,410 |
| その他 | 6,038 | 4,854 |
| 無形固定資産合計 | 1,565,168 | 1,563,984 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | － | 143,061 |
| 差入保証金 | 10,015 | 10,015 |
| 長期前払費用 | 904,591 | 1,018,348 |
| その他 | 163,958 | 172,544 |
| 投資その他の資産合計 | 1,078,566 | 1,343,970 |
| 固定資産合計 | 136,692,608 | 136,506,568 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 32,295 | 25,439 |
| 繰延資産合計 | 32,295 | 25,439 |
| 資産合計 | 146,857,802 | 147,064,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 514,215 | 466,920 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,054,700 | 11,439,700 |
| 前受金 | 736,924 | 711,426 |
| 未払費用 | 623,909 | 610,711 |
| 未払法人税等 | 474 | 469 |
| 未払消費税等 | － | 78,051 |
| デリバティブ債務 | － | 272,482 |
| その他 | 11,291 | 12,409 |
| 流動負債合計 | 14,941,516 | 13,592,170 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 51,884,000 | 53,772,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 978,531 | 951,629 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,574,533 | 2,555,780 |
| 固定負債合計 | 55,437,064 | 57,279,410 |
| 負債合計 | 70,378,580 | 70,871,580 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 64,652,643 | 64,652,643 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,374,936 | 4,405,647 |
| 剰余金合計 | 11,781,588 | 11,812,299 |
| 投資主資本合計 | 76,434,231 | 76,464,942 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 44,990 | -272,482 |
| 評価・換算差額等合計 | 44,990 | -272,482 |
| 純資産合計 | 76,479,221 | 76,192,460 |
| 負債純資産合計 | 146,857,802 | 147,064,041 |
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