平和不動産リート投資法人（8966）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月30日 | 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,286,986 | 5,408,327 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,761,420 | 5,715,432 |
| 営業未収入金 | 84,700 | 102,193 |
| 前払費用 | 271,954 | 268,841 |
| 未収消費税等 | － | 210,729 |
| その他 | 282 | 1,334 |
| 貸倒引当金 | -365 | -466 |
| 流動資産計 | 10,404,979 | 11,706,392 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,024,378 | 12,065,890 |
| 減価償却累計額 | -2,603,502 | -2,789,087 |
| 建物（純額） | 9,420,875 | 9,276,802 |
| 構築物 | 60,036 | 70,571 |
| 減価償却累計額 | -26,828 | -28,528 |
| 構築物（純額） | 33,208 | 42,042 |
| 機械及び装置 | 221,839 | 232,499 |
| 減価償却累計額 | -101,729 | -108,637 |
| 機械及び装置（純額） | 120,109 | 123,861 |
| 工具 | 99,492 | 102,942 |
| 減価償却累計額 | -49,368 | -54,963 |
| 工具 | 50,123 | 47,979 |
| 土地 | 27,452,042 | 27,452,042 |
| 信託建物 | 35,968,011 | 40,753,734 |
| 減価償却累計額 | -4,990,404 | -5,571,655 |
| 信託建物（純額） | 30,977,606 | 35,182,079 |
| 信託構築物 | 270,354 | 288,274 |
| 減価償却累計額 | -39,882 | -45,190 |
| 信託構築物（純額） | 230,471 | 243,083 |
| 信託機械及び装置 | 282,530 | 339,857 |
| 減価償却累計額 | -96,956 | -111,815 |
| 信託機械及び装置（純額） | 185,574 | 228,042 |
| 信託工具 | 506,203 | 565,753 |
| 減価償却累計額 | -276,350 | -310,663 |
| 信託工具 | 229,852 | 255,089 |
| 信託土地 | 64,898,748 | 67,315,435 |
| 有形固定資産合計 | 133,598,613 | 140,166,458 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 715,719 | 715,719 |
| 信託借地権 | 843,410 | 3,315,665 |
| その他 | 4,854 | 3,669 |
| 無形固定資産合計 | 1,563,984 | 4,035,055 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 143,061 | 143,061 |
| 差入保証金 | 10,015 | 10,016 |
| 長期前払費用 | 536,194 | 498,724 |
| デリバティブ債権 | 336,725 | 224,729 |
| その他 | 172,544 | 185,322 |
| 投資その他の資産合計 | 1,198,541 | 1,061,854 |
| 固定資産計 | 136,361,139 | 145,263,367 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 25,439 | 46,454 |
| 繰延資産計 | 25,439 | 46,454 |
| 資産の部合計 | 146,791,558 | 157,016,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 466,920 | 336,028 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,439,700 | 10,531,000 |
| 未払費用 | 610,711 | 650,449 |
| 未払法人税等 | 469 | － |
| 未払消費税等 | 78,051 | － |
| 前受金 | 711,426 | 807,945 |
| その他 | 12,409 | 11,253 |
| 流動負債計 | 13,319,687 | 12,336,678 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 53,772,000 | 58,480,700 |
| 預り敷金及び保証金 | 951,629 | 948,709 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,555,780 | 3,101,410 |
| デリバティブ債務 | － | 32,812 |
| 固定負債計 | 57,279,410 | 62,563,632 |
| 負債の部合計 | 70,599,098 | 74,900,310 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 64,652,643 | 70,527,819 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,405,647 | 4,534,660 |
| 剰余金合計 | 11,812,299 | 11,941,312 |
| 投資主資本合計 | 76,464,942 | 82,469,131 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -272,482 | -353,226 |
| その他の包括利益累計額合計 | -272,482 | -353,226 |
| 純資産の部合計 | 76,192,460 | 82,115,904 |
| 負債・純資産合計 | 146,791,558 | 157,016,215 |
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