有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,211,144 | 1,335,849 |
| 減価償却費 | 774,409 | 777,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,353 | -739 |
| 投資口交付費償却 | 7,104 | 6,856 |
| 受取利息 | -641 | -668 |
| 支払利息 | 511,179 | 514,750 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -3,880 | -8,758 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -75,882 | 75,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,786 | 78,051 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -294,212 | -163,652 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -57,862 | -37,470 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,069 | 10,395 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 85,236 | -25,497 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,505 | -2,289 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,231,465 |
| その他 | -53,239 | -36,411 |
| 小計 | 2,088,790 | 3,755,508 |
| 利息の受取額 | 641 | 668 |
| 利息の支払額 | -513,615 | -489,125 |
| 法人税等の支払額 | -620 | -610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,575,195 | 3,266,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,229 | -81,347 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -6,362,647 | -1,409,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 39,469 | 46,824 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -37,226 | -75,189 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 557,223 | 67,926 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -106,278 | -165,115 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 106,278 | 165,115 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | -557,223 | -67,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -143,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,448,694 | -1,661,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,590,000 | 7,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,510,000 | -7,427,000 |
| 投資口の発行による収入 | 5,240,312 | － |
| 投資口交付費の支出 | -38,159 | － |
| 分配金の支払額 | -1,088,181 | -1,304,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,193,971 | -1,031,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,473 | 573,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,598,638 | 6,919,111 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,919,111 | 7,492,626 |