平和不動産リート投資法人（8966）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,502,261 | 1,112,439 |
| 減価償却費 | 838,593 | 898,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | -174 |
| 投資口交付費償却 | 11,834 | 17,834 |
| 受取利息 | -818 | -1,145 |
| 支払利息 | 501,843 | 497,969 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -2,289 | 14,928 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 210,729 | -144,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,748 | -97,748 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 64,683 | 34,547 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 80,589 | -25,498 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,096 | 33,551 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,630 | 76,713 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,020 | 245 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,724,674 |
| その他 | 9,828 | 16,725 |
| 小計 | 3,298,371 | 4,158,859 |
| 利息の受取額 | 818 | 1,086 |
| 利息の支払額 | -443,783 | -432,646 |
| 法人税等の支払額 | -1,251 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,854,154 | 3,727,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,013 | -76,921 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -213,245 | -9,621,303 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 139,879 | 73,013 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -165,968 | -79,514 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 89,319 | 490,394 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -71,535 | -107,311 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 71,535 | 107,311 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | -89,319 | -490,394 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 140,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,324,348 | -10,064,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,731,000 | 8,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,731,000 | -6,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 5,844,484 |
| 投資口交付費の支出 | － | -35,995 |
| 分配金の支払額 | -1,472,315 | -1,501,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,472,315 | 6,607,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -942,508 | 270,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,066,721 | 7,336,738 |
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