平和不動産リート投資法人（8966）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月30日 16:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2018年5月期決算短信(REIT)の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,431,617 | 17,116,926 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,108,638 | 3,504,078 |
| 営業未収入金 | 54,314 | 67,577 |
| 前払費用 | 159,474 | 145,527 |
| その他 | 8,514 | 5,618 |
| 貸倒引当金 | -1,287 | -869 |
| 流動資産計 | 17,761,272 | 20,838,858 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 11,596,485 | 11,082,873 |
| 減価償却累計額 | -3,419,936 | -3,041,731 |
| 建物（純額） | 8,176,548 | 8,041,141 |
| 構築物 | 62,899 | 57,434 |
| 減価償却累計額 | -37,442 | -29,887 |
| 構築物（純額） | 25,456 | 27,547 |
| 機械及び装置 | 238,522 | 222,877 |
| 減価償却累計額 | -148,916 | -143,958 |
| 機械及び装置（純額） | 89,606 | 78,918 |
| 工具 | 144,759 | 146,435 |
| 減価償却累計額 | -99,244 | -102,227 |
| 工具 | 45,514 | 44,208 |
| 土地 | 22,138,720 | 22,223,632 |
| 信託建物 | 50,466,822 | 48,479,067 |
| 減価償却累計額 | -9,948,305 | -10,222,487 |
| 信託建物（純額） | 40,518,517 | 38,256,579 |
| 信託構築物 | 299,108 | 278,592 |
| 減価償却累計額 | -84,738 | -83,748 |
| 信託構築物（純額） | 214,369 | 194,844 |
| 信託機械及び装置 | 592,148 | 611,016 |
| 減価償却累計額 | -247,517 | -268,621 |
| 信託機械及び装置（純額） | 344,631 | 342,395 |
| 信託工具 | 897,271 | 927,266 |
| 減価償却累計額 | -540,886 | -576,203 |
| 信託工具 | 356,385 | 351,063 |
| 信託土地 | 83,854,309 | 85,718,064 |
| 有形固定資産合計 | 155,764,059 | 155,278,394 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,335,851 | 1,193,875 |
| 信託借地権 | 3,315,665 | 3,315,665 |
| その他 | 242 | 242 |
| 無形固定資産合計 | 4,651,758 | 4,509,782 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 10,252 | 14,633 |
| 長期前払費用 | 302,011 | 269,315 |
| デリバティブ債権 | 47,375 | 54,109 |
| その他 | 285,377 | 303,355 |
| 投資その他の資産合計 | 645,016 | 641,414 |
| 固定資産計 | 161,060,834 | 160,429,591 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 12,338 | 6,169 |
| 投資法人債発行費 | 21,282 | 31,713 |
| 繰延資産計 | 33,620 | 37,882 |
| 資産の部合計 | 178,855,727 | 181,306,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 494,383 | 498,576 |
| 短期借入金 | 600,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,550,000 | 9,681,000 |
| 未払費用 | 677,066 | 823,674 |
| 未払法人税等 | 227 | 594 |
| 未払消費税等 | 116,899 | 366,320 |
| 前受金 | 921,909 | 948,253 |
| その他 | 12,601 | 13,305 |
| 流動負債計 | 12,373,088 | 12,831,725 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 2,800,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金 | 66,311,700 | 64,686,200 |
| 預り敷金及び保証金 | 724,719 | 615,164 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,980,712 | 3,931,771 |
| デリバティブ債務 | 254,569 | 268,768 |
| 固定負債計 | 74,071,700 | 73,301,904 |
| 負債の部合計 | 86,444,788 | 86,133,629 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 81,370,715 | 81,370,715 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 一時差異等調整積立金 | 2,085,761 | 1,906,972 |
| 任意積立金合計 | 2,085,761 | 1,906,972 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,905,706 | 4,815,238 |
| 剰余金合計 | 11,398,120 | 14,128,862 |
| 投資主資本合計 | 92,768,835 | 95,499,577 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -357,896 | -326,875 |
| その他の包括利益累計額合計 | -357,896 | -326,875 |
| 純資産の部合計 | 92,410,938 | 95,172,702 |
| 負債・純資産合計 | 178,855,727 | 181,306,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
