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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

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【提出】: 2018/02/19 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	12,586,703,533
Ⅱ 負債総額	43,174,349
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,543,529,184
Ⅳ 発行済口数	17,080,946,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7344 ( 1万口当たり 7,344	)

開示資料

決算

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