- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/21-2026/05/20)
| 2026年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,099,245,913 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,133,342 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,094,112,571 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,531,141,124 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7443 | |
| (10,000口当たり) | (7,443 | ) |
| 2026年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,099,245,913 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,133,342 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,094,112,571 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,531,141,124 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7443 | |
| (10,000口当たり) | (7,443 | ) |
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