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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

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【提出】: 2018/08/17 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

平成30年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,668,965,556
Ⅱ 負債総額	10,496,413
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,658,469,143
Ⅳ 発行済口数	17,450,034,511	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6681
(10,000口当たり)	(6,681	)

開示資料

決算

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