- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/21-2024/11/20)
| 2024年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,829,156,771 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,481,379 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,822,675,392 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,210,623,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6682 | |
| (10,000口当たり) | (6,682 | ) |
| 2024年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,829,156,771 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,481,379 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,822,675,392 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,210,623,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6682 | |
| (10,000口当たり) | (6,682 | ) |
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