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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

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【提出】: 2021/08/19 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

令和 3年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,498,566,602
Ⅱ 負債総額	9,683,775
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,488,882,827
Ⅳ 発行済口数	13,474,908,984	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6300
(10,000口当たり)	(6,300	)

開示資料

決算

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